特斯特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,872,668.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,528.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,923,196.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,832,797.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,870,657.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,079,343.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,592,349.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,375,148.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,548,048.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,184.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,672.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,704,856.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,021.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,216,021.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,488,835.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,676,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,449,935.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,126,235.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,126,235.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,910,648.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,019,953.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,930,601.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,660,344.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 954,526.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 954,526.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,997.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,008.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,575.17 | |
| 财务费用(元) | 123,720.04 | |
| 投资损失(元) | -156,184.16 | |
| 递延所得税(元) | -56,896.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,896.38 | |
| 存货的减少(元) | 1,827,943.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,909,838.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,312,932.26 | |
| 其他(元) | 282,348.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,930,601.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,019,953.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,910,648.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特斯特_2023年中报资产负债表 | 特斯特_2023年中报利润表 |