特斯特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,800,445.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,405,405.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,205,850.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,469,647.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,302,606.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,296,587.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,191,226.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,260,067.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,945,782.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,291.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,740.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,153,031.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,460.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,954,460.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,801,428.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,963,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,963,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,926,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,536,317.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,462,917.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,499,617.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,644,736.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,375,216.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,019,953.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,897,955.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,031,591.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,031,591.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,532.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,115.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,469.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 138,649.35 | |
| 财务费用(元) | 405,416.73 | |
| 投资损失(元) | -59,291.23 | |
| 递延所得税(元) | -54,398.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,398.47 | |
| 存货的减少(元) | 11,116,070.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,931,662.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,401,441.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,019,953.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,375,216.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,644,736.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特斯特_2022年年报资产负债表 | 特斯特_2022年年报利润表 |