特斯特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,911,816.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,129,033.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,040,850.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,393,813.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,280,764.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,202,420.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,882,205.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,759,202.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,281,647.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,268.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,655.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,905,923.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,143.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,202,143.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,219.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,963,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,963,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,639,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,421,075.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,060,675.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,097,375.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,947.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,375,216.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,263,269.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,466,978.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,307,549.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,307,549.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,766.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,008.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,295.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 138,649.35 | |
| 财务费用(元) | 208,969.55 | |
| 投资损失(元) | -5,268.51 | |
| 递延所得税(元) | -91,108.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,108.16 | |
| 存货的减少(元) | -4,099,080.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,898,933.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,018,120.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,263,269.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,375,216.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,947.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特斯特_2022年中报资产负债表 | 特斯特_2022年中报利润表 |