中原物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,322,077.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,261.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,133,163.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,674,503.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,165,769.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,199,998.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,902,393.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,161,042.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,429,204.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,245,299.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 798,820,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,586,897.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,625.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,517,522.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,696,642.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 679,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,676,642.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,840,880.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,628,549.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,628,549.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -628,549.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,457,629.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,682,516.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,140,145.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,040,440.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,276,879.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,276,879.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,243.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,596,357.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,196.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -289,991.16 | |
| 财务费用(元) | 922,422.25 | |
| 投资损失(元) | -1,586,972.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,064,613.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -756,960.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -307,653.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,451,225.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,072,698.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,140,145.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,682,516.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,457,629.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原物流_2024年中报资产负债表 | 中原物流_2024年中报利润表 |