中原物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 556,974,416.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,771,412.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,816,855.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,562,685.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,048,336.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,762,818.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,286,252.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,330,302.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,427,709.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,134,975.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 937,523,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,161,910.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,863,888.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 942,548,799.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,687,764.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 975,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,427,764.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,878,964.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,549,000.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,209,000.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,209,000.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,952,989.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,635,505.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,682,516.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,265,189.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,304,480.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,304,480.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,585.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,381,396.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -553,804.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -210,638.90 | |
| 财务费用(元) | 1,596,148.34 | |
| 投资损失(元) | -2,923,839.12 | |
| 递延所得税(元) | 4,940,821.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,686,170.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -745,348.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,326,940.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,120,732.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,682,516.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,635,505.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,952,989.14 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中原物流_2023年年报资产负债表 | 中原物流_2023年年报利润表 |