中原物流_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,903,531.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,768,200.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,671,731.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,475,704.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,647,594.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,595,389.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,394,530.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,113,218.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,558,512.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 452,525,120.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,363,123.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 673,134.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,561,378.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,883,370.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 418,969,285.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,852,655.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,708,722.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,468,179.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,468,179.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,468,179.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,799,056.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,635,505.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,434,561.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,143,018.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,974,198.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,974,198.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,292.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 544,957.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -120,656.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -156,615.79 | |
| 财务费用(元) | 760,681.66 | |
| 投资损失(元) | -1,206,813.36 | |
| 递延所得税(元) | -317,292.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,619.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,672.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,115,866.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,375,611.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,434,561.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,635,505.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,799,056.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中原物流_2023年中报资产负债表 | 中原物流_2023年中报利润表 |