中原物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,532,681.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,399,224.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,987,346.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,919,253.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,397,457.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,781,762.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,087,858.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,044,765.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,311,844.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,607,408.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,379,630,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,088,979.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 949,803.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,918,646.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,451,587,429.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,253,738.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,364,977,342.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 56,395,435.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,439,585.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,441,066,101.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,521,328.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,256,728.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,256,728.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,511,464.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,258,445.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,769,909.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,486,818.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,615,554.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,019,950.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,635,505.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,498,296.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,433,373.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,433,373.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 834,487.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,084.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 483,562.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,321.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -238,330.49 | |
| 财务费用(元) | 1,201,305.34 | |
| 投资损失(元) | -2,877,386.10 | |
| 递延所得税(元) | 222,915.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 511,452.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -288,537.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 918,872.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,111,377.96 | |
| 其他(元) | 1,166,064.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,635,505.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,019,950.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,615,554.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中原物流_2022年年报资产负债表 | 中原物流_2022年年报利润表 |