中原物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,302,620.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,963,487.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,766,870.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,032,978.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,088,271.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,988,674.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,678,748.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,498,784.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,254,478.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,778,499.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,450,066.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,757,312.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 923,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,130,888.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,413,345.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 797,301,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,470,342.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,184,687.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,946,200.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,256,728.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,256,728.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,771,578.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,905.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,006,484.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,250,243.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,974,943.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,019,950.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,994,894.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,549,127.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,394,327.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,394,327.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,292.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,563.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -483,562.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,356.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -138,621.65 | |
| 财务费用(元) | 221,906.30 | |
| 投资损失(元) | -1,757,312.64 | |
| 递延所得税(元) | -196,497.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -231,071.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,574.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,362,787.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -584,138.70 | |
| 其他(元) | 1,934,316.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,994,894.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,019,950.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,974,943.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原物流_2022年中报资产负债表 | 中原物流_2022年中报利润表 |