ST建伟_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,807,592.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,524,159.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,639,735.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,971,487.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,824,369.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,087,469.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,873,353.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,392,008.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,177,200.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 3,096,133.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,205,712.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,705.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,705.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,599,711.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,599,711.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,466,005.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,136,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,365,685.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,802,018.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,097,981.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,426,262.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,520,971.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,947,233.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,507,994.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,500,832.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,500,832.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 589,062.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90.00 | |
| 财务费用(元) | 1,375,153.35 | |
| 递延所得税(元) | 76,232.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 76,232.65 | |
| 存货的减少(元) | -690,462.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,363,105.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,957,658.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,947,233.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,520,971.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,426,262.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST建伟_2022年中报资产负债表 | ST建伟_2022年中报利润表 |