利丰智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,787,099.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,761.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,047.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,979,908.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,365,861.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,878,321.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,312.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 875,094.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,181,589.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -122,128.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,798,319.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,491.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,037,491.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,037,491.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,172.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,795,963.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,556,791.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,052,143.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 182,031.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 182,031.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,614.54 | |
| 财务费用(元) | 37,491.53 | |
| 投资损失(元) | 73,508.87 | |
| 递延所得税(元) | -26,978.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,978.03 | |
| 存货的减少(元) | -292,073.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,168,869.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -950,057.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,556,791.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,795,963.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -239,172.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利丰智能_2022年中报资产负债表 | 利丰智能_2022年中报利润表 |