诚高科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,274,218.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,050,722.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,324,941.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,820,516.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,763,486.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,380.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,148,237.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,761,621.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,436,679.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,416,690.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,416,690.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,416,690.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,909,651.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,909,651.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,909,651.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,763,022.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,589,630.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,826,608.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,764,475.98 | |
| 资产减值准备(元) | -36,486.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,309,513.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,309,513.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,170.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,135.05 | |
| 财务费用(元) | 565,798.64 | |
| 递延所得税(元) | 329,222.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 329,222.74 | |
| 存货的减少(元) | 25,506,328.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,067,684.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,820,515.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,826,608.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,589,630.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,763,022.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚高科技_2023年中报资产负债表 | 诚高科技_2023年中报利润表 |