诚高科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,776,633.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,649,362.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,425,996.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,441,267.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,690,376.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 340,615.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,523,234.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,995,494.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,430,502.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,874,539.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,884,539.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,874,539.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,050,552.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,050,552.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,179,734.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,968,065.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,147,799.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,097,247.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,458,715.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,915.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,589,630.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,182,498.44 | |
| 资产减值准备(元) | 840,071.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,252,617.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,252,617.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,341.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,976.11 | |
| 财务费用(元) | 4,179,734.57 | |
| 递延所得税(元) | -378,491.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -319,802.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,688.92 | |
| 存货的减少(元) | -28,436,603.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,462,471.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,127,008.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,589,630.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,915.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,458,715.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚高科技_2022年年报资产负债表 | 诚高科技_2022年年报利润表 |