护航科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,815,929.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,693,842.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,509,772.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,352,495.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,603,148.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,899,646.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,050,760.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,906,051.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,603,720.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,844,883.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,451,991.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,296,875.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,821.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,930,821.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,633,945.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,716.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,716.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -418,716.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,035.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,439,906.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,965,116.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,525,209.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,161,129.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 518,239.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 518,239.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,778.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,181.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -728,245.99 | |
| 财务费用(元) | 15,994.54 | |
| 投资损失(元) | -1,584,148.66 | |
| 递延所得税(元) | 91,650.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 91,650.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,600,590.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,569,537.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,507,295.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,525,209.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,965,116.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,439,906.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 护航科技_2024年中报资产负债表 | 护航科技_2024年中报利润表 |