护航科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,563,299.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,309.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 701,261.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,394,870.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,122,033.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,008,294.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,947,030.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,498,738.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,576,096.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,818,774.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,569,784.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,888.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,420,673.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,451.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,300,300.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,344,752.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,075,921.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,180.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,753.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,597,934.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,597,934.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,703,204.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,058,745.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,355,541.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,657,191.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 517,072.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 517,072.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,778.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,845.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,983,218.54 | |
| 财务费用(元) | 355,467.60 | |
| 投资损失(元) | -411,108.66 | |
| 递延所得税(元) | 388,933.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 265,789.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 123,143.68 | |
| 存货的减少(元) | -2,613,402.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,699.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,165,584.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,703,204.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 护航科技_2023年中报资产负债表 | 护航科技_2023年中报利润表 |