护航科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,931,493.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,211,574.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 327,143,068.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,496,497.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,019,632.86 | |
支付的各项税费(元) | 15,137,410.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,687,974.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 273,341,515.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,801,553.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 282,118,762.91 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,417,097.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 283,535,860.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,471.21 | |
投资支付的现金(元) | 436,726,185.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 436,866,656.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,330,795.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,715.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,373,130.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,634,845.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,365,154.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,164,012.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 79,222,758.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,058,745.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,376,176.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,030,097.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,030,097.85 | |
无形资产摊销(元) | 11,120.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,527.71 | |
公允价值变动损失(元) | 610,122.68 | |
财务费用(元) | 761,488.18 | |
投资损失(元) | -1,760,361.44 | |
递延所得税(元) | -633,995.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -633,995.02 | |
存货的减少(元) | 3,071,790.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | 23,607,879.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,434,611.19 | |
其他(元) | -89,704.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,164,012.28 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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