护航科技_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,451,133.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,914,623.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,365,757.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,784,607.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,653,031.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,220,538.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,801,880.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,460,058.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,094,300.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,502,387.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,084.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,608,472.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -205,434.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,194,565.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,413,907.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,004.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,091,175.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,486,179.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,486,179.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,166,572.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,971,995.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,805,423.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,424,632.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,632,495.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 527,673.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 527,673.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,794.88 | |
| 财务费用(元) | 137,175.09 | |
| 投资损失(元) | -106,084.75 | |
| 递延所得税(元) | -220,174.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -220,174.93 | |
| 存货的减少(元) | -42,800.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,556,868.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,105,855.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,805,423.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,971,995.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,166,572.35 | |
| 公告日期 | 2019-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 护航科技_2019年中报资产负债表 | 护航科技_2019年中报利润表 |