龙腾机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,047,467.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,576,363.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,623,831.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,450,212.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,732,244.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,593.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,480,905.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,784,955.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,161,123.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,471,982.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,471,982.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,471,982.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,337.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,249,337.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,330,662.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,302,443.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,900,111.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,597,667.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,690,800.11 | |
| 资产减值准备(元) | -79,691.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,535.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,535.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,009.66 | |
| 财务费用(元) | 109,337.40 | |
| 存货的减少(元) | 1,296,329.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,406,434.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,177,962.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,597,667.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,900,111.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,302,443.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙腾机电_2024年中报资产负债表 | 龙腾机电_2024年中报利润表 |