龙腾机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,487,498.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,907.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,660,405.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,608,381.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,464,808.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,452.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,361,282.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,710,925.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,949,480.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,696.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,696.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,453,407.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,453,407.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,424,710.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,889.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,417.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,031,307.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -426,307.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,098,461.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,801,649.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,900,111.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,387,835.88 | |
| 资产减值准备(元) | 316,876.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,505.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,505.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,019.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,922.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,300.00 | |
| 财务费用(元) | 343,202.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,496.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,496.89 | |
| 存货的减少(元) | 8,759,041.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,459,332.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,091,194.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 49,191.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,900,111.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,801,649.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,098,461.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙腾机电_2023年年报资产负债表 | 龙腾机电_2023年年报利润表 |