龙腾机电 (839511.OC)

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龙腾机电_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 13,274,596.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,618,104.15       
 经营活动现金流入小计(元) 14,892,700.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,106,678.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,380,630.65       
 支付的各项税费(元) 59,984.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,683,842.47       
 经营活动现金流出小计(元) 13,231,136.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,661,564.09       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,353,292.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,353,292.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,353,292.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 140,212.36       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,682.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 173,894.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -173,894.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 134,377.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,801,649.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,936,026.80       
补充资料:       
 净利润(元) 1,956,600.45       
 资产减值准备(元) 164,610.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 57,968.86       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 57,968.86       
 无形资产摊销(元) 48,009.66       
 投资损失(元) 33,682.53       
 存货的减少(元) -4,888,928.54       
 经营性应收项目的减少(元) -2,103,499.08       
 经营性应付项目的增加(元) 6,562,278.34       
 现金的期末余额(元) 1,936,026.80       
 减:现金的期初余额(元) 1,801,649.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 134,377.20       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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