龙腾机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,274,381.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,945,373.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,219,755.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,942,435.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,579,520.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,384.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,717,732.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,409,071.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 810,683.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,990.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,990.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,465,467.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,260.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,591.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,592,318.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,531,328.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,739,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,115,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,854,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,299,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,285.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,455.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,398,240.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,456,259.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,385.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,066,035.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,801,649.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 875,841.45 | |
| 资产减值准备(元) | 148,094.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,368.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,368.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,019.32 | |
| 财务费用(元) | 122,767.42 | |
| 投资损失(元) | -608,422.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,169,396.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,169,396.92 | |
| 存货的减少(元) | -8,586,549.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,471,737.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,633,932.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,801,649.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,066,035.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,385.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙腾机电_2022年年报资产负债表 | 龙腾机电_2022年年报利润表 |