龙腾机电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,987,374.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 232.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,818,635.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,806,242.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,059,389.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,236,064.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,110.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,660,924.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,963,488.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,246.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 852,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -852,260.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,739,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,175,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,914,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,767,673.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,043.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,824,717.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,089,782.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,080,275.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,066,035.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,146,311.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,496,626.96 | |
| 资产减值准备(元) | 100,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,283.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,283.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,009.66 | |
| 财务费用(元) | 107,133.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,866,930.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,904,319.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,223,227.38 | |
| 其他(元) | 5,223,227.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,146,311.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,066,035.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,080,275.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙腾机电_2022年中报资产负债表 | 龙腾机电_2022年中报利润表 |