瞳景物联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,533,042.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 807,731.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,097,563.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,438,337.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,718,325.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,154,534.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,389,244.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,578,915.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,841,020.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,682.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,589,794.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,589,794.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,589,794.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,663,670.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,330,330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,994,000.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,504,350.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 828,689.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,046,367.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,379,408.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,614,591.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 622,114.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,874,709.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,496,823.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,061,508.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,115,448.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,115,448.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 314,410.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,411.27 | |
| 财务费用(元) | 1,373,654.98 | |
| 递延所得税(元) | -238,971.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -238,971.59 | |
| 存货的减少(元) | -3,752,739.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,108,635.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,343,514.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,496,823.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,874,709.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 622,114.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瞳景物联_2023年中报资产负债表 | 瞳景物联_2023年中报利润表 |