瞳景物联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,406,146.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 725,291.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,137,415.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,268,853.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,839,363.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,929,423.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,832,800.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,592,943.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,194,530.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,925,677.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,605,539.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,605,539.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,604,039.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,051,698.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,528,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,779,918.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,713,731.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,662,692.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,696,975.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,073,399.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,706,518.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -823,198.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,697,907.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,874,709.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,981,098.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,100,514.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,100,514.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 752,621.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,759.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,683.61 | |
| 财务费用(元) | 2,004,628.81 | |
| 递延所得税(元) | -26,227.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,227.30 | |
| 存货的减少(元) | -908,500.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,351,733.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,763,230.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,874,709.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,697,907.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -823,198.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瞳景物联_2022年年报资产负债表 | 瞳景物联_2022年年报利润表 |