瞳景物联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,531,751.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,382.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,028,450.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,958,585.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,975,223.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,829,932.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,249,858.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,647,115.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,702,130.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,743,545.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,166.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,166.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,166.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,610,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,610,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,929,574.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 917,499.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,335,037.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,182,111.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,427,888.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,822.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,697,907.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,342,084.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,290,939.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 694,007.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 694,007.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,277.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,414.00 | |
| 财务费用(元) | 919,232.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,005,888.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,005,888.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,475,010.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,381,594.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,854.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,342,084.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,697,907.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -355,822.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瞳景物联_2022年中报资产负债表 | 瞳景物联_2022年中报利润表 |