泽众园林_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,600,607.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,847,877.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,448,484.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,641,068.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,337,227.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,173,889.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,240,540.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,392,726.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,758.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,649.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,649.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,849.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,908.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,585,908.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,115,908.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,054,301.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,051,024.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,996,723.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,657,662.45 | |
| 资产减值准备(元) | 21,306,627.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 425,025.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 425,025.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,471.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,353.30 | |
| 财务费用(元) | 567,853.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,876,406.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,876,406.38 | |
| 存货的减少(元) | -8,251,797.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,602,608.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,099,901.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,996,723.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,051,024.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,054,301.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽众园林_2022年年报资产负债表 | 泽众园林_2022年年报利润表 |