通普股份 (839502.OC)

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通普股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 46,191,626.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,564,262.02       
 经营活动现金流入小计(元) 65,755,888.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,103,533.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,476,885.54       
 支付的各项税费(元) 2,841,037.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,853,601.51       
 经营活动现金流出小计(元) 82,275,058.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,519,169.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,495,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,495,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,495,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,006,258.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,258,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,264,258.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,264,258.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -22,278,428.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,776,695.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,498,266.60       
补充资料:       
 净利润(元) 2,504,876.82       
 资产减值准备(元) 1,902,411.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,365,256.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,365,256.36       
 无形资产摊销(元) 59,166.67       
 长期待摊费用摊销(元) 749,718.00       
 财务费用(元) 1,050,194.70       
 递延所得税(元) 1,591,281.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,381,579.88       
 递延所得税负债增加(元) 209,701.98       
 存货的减少(元) 1,929,301.65       
 经营性应收项目的减少(元) -35,146,389.35       
 经营性应付项目的增加(元) -1,551,753.00       
 现金的期末余额(元) 8,498,266.60       
 减:现金的期初余额(元) 30,776,695.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -22,278,428.58       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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