通普股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,191,626.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,564,262.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,755,888.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,103,533.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,476,885.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,841,037.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,853,601.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,275,058.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,519,169.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,495,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,495,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,495,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,006,258.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,258,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,264,258.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,264,258.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,278,428.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,776,695.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,498,266.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,504,876.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,902,411.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,365,256.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,365,256.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,166.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 749,718.00 | |
| 财务费用(元) | 1,050,194.70 | |
| 递延所得税(元) | 1,591,281.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,381,579.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 209,701.98 | |
| 存货的减少(元) | 1,929,301.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,146,389.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,551,753.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,498,266.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,776,695.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,278,428.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通普股份_2023年年报资产负债表 | 通普股份_2023年年报利润表 |