通普股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,561,166.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,977,101.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,538,268.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,363,410.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,849,160.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,069,824.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,909,727.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,192,122.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,653,854.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,993,971.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,993,971.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,993,971.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,002,245.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,002,245.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 891,775.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,891,775.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,110,470.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,537,355.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,314,050.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,776,695.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,896,252.48 | |
| 资产减值准备(元) | 6,574,290.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,388,268.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,388,268.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,333.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 749,718.00 | |
| 财务费用(元) | 951,985.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,708,859.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,708,859.61 | |
| 存货的减少(元) | 3,424,907.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,695,752.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,086,908.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,776,695.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,314,050.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,537,355.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通普股份_2022年年报资产负债表 | 通普股份_2022年年报利润表 |