泽华伟业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,234,612.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,294.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,516,907.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,086.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,447,294.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,780.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,242,835.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,033,997.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 482,910.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,912.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,912.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,912.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,418.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,698.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,117.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,150,882.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,517,879.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,931.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,340,811.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,101.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 196,790.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 196,790.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,696.42 | |
| 存货的减少(元) | -14,356.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -558,965.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,188.48 | |
| 其他(元) | 397,832.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,340,811.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,822,931.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,517,879.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽华伟业_2023年中报资产负债表 | 泽华伟业_2023年中报利润表 |