绛门科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,092,300.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,973,304.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,065,605.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,361,900.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,875,433.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,648,530.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,083,557.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,969,422.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,903,816.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,082.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,442,082.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,608.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,635,608.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,806,473.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,673,022.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,505.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,015,527.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,015,527.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,112,869.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,653,396.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,540,526.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,215,691.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 429,227.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 429,227.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,460.61 | |
| 财务费用(元) | 703,839.13 | |
| 投资损失(元) | -92,082.23 | |
| 递延所得税(元) | -193,815.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,815.52 | |
| 存货的减少(元) | -4,717,309.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,383,783.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -581,298.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,540,526.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,653,396.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,112,869.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绛门科技_2023年中报资产负债表 | 绛门科技_2023年中报利润表 |