绛门科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,261,371.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,378,994.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,640,366.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,618,852.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,008,616.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,061,085.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,547,488.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,236,043.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,595,676.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,210.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,206,210.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,613.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,229,613.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,403.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,392,470.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,846.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,689,316.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,689,316.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,308,396.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,218,970.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,910,574.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,515,998.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 492,975.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 492,975.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,194.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,000.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,452.02 | |
| 财务费用(元) | 415,003.15 | |
| 投资损失(元) | -66,210.60 | |
| 递延所得税(元) | -243,368.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,368.75 | |
| 存货的减少(元) | -3,217,416.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,042,042.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,592,280.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,910,574.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,218,970.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,308,396.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绛门科技_2022年中报资产负债表 | 绛门科技_2022年中报利润表 |