并行科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,775,416.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,312.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,350,861.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,464,590.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,225,218.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,440,828.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,861,719.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,643,315.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,171,081.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,293,509.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,377,893.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,377,893.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,377,893.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,539,253.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,165,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,704,253.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,373,396.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,253,797.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,927,193.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,777,059.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,692,675.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,357,456.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,050,131.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,726,134.70 | |
| 资产减值准备(元) | -194,730.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,389,625.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,389,625.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,211.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,509.46 | |
| 财务费用(元) | 4,493,087.65 | |
| 递延所得税(元) | -81,720.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,720.63 | |
| 存货的减少(元) | 18,675,688.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,605,784.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,359,109.82 | |
| 其他(元) | 4,698,485.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,050,131.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,357,456.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,692,675.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 并行科技_2023年中报资产负债表 | 并行科技_2023年中报利润表 |