并行科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,731,989.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 254,366.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 683,356.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,669,712.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,657,178.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,920,484.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,391,664.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,260,406.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,229,733.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,560,020.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,073,365.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,073,365.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,073,365.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,372.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,970,999.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,660,371.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,939,628.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,693,758.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,357,456.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,663,698.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,285,518.51 | |
| 资产减值准备(元) | 90,090.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,153,340.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,153,340.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,150.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,754.73 | |
| 财务费用(元) | 2,068,392.79 | |
| 递延所得税(元) | -21,483.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,483.80 | |
| 存货的减少(元) | 23,022,047.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,306,215.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,054,849.52 | |
| 其他(元) | 2,362,009.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,663,698.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,357,456.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,693,758.19 | |
| 公告日期 | 2023-07-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 并行科技_2023年一季报资产负债表 | 并行科技_2023年一季报利润表 |