并行科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,810,308.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 572,109.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,193,228.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,575,646.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,321,086.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,955,280.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,493,530.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,702,549.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,472,446.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,103,199.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,174,883.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,174,883.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,750,953.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,750,953.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,576,070.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,382.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,326,382.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,310,541.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,901,220.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,211,761.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,885,379.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,358,250.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,715,706.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,357,456.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -112,195,111.35 | |
| 资产减值准备(元) | 33,743.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,102,569.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,102,569.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 617,126.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 383,018.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,938.41 | |
| 财务费用(元) | 10,412,817.53 | |
| 递延所得税(元) | -109,142.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,837.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,305.00 | |
| 存货的减少(元) | -42,163,405.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,892,257.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,432,727.56 | |
| 其他(元) | 6,400,926.77 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 131,357,456.23 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 241,715,706.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,358,250.13 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 并行科技_2022年年报资产负债表 | 并行科技_2022年年报利润表 |