并行科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,077,016.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 373,164.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,792,211.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,242,391.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,922,053.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,614,175.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,351,558.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,317,419.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,205,206.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,962,815.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 351,042.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,042.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,147,187.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,147,187.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,796,144.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,382.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,326,382.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,160,833.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,712,762.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,873,595.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,547,213.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,306,174.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,715,706.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,409,532.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,519,906.74 | |
| 资产减值准备(元) | -3,279.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,914,157.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,914,157.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 446,796.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,264.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,355.20 | |
| 财务费用(元) | 8,660,890.47 | |
| 递延所得税(元) | -126,341.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,546.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,795.00 | |
| 存货的减少(元) | -21,971,332.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,052,455.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,110,153.58 | |
| 其他(元) | 6,936,492.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,409,532.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,715,706.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,306,174.03 | |
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 并行科技_2022年三季报资产负债表 | 并行科技_2022年三季报利润表 |