并行科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,161,053.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,790.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,424,256.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,954,101.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,778,720.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,662,427.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,123,488.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,337,382.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,902,019.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,947,918.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,222.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,222.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,089,233.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,089,233.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,874,010.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 864,261.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,521,805.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,386,066.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,386,066.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,207,995.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,715,706.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,507,710.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,216,552.52 | |
| 资产减值准备(元) | 7,582.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,471,499.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,471,499.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,846.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,509.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,328.63 | |
| 财务费用(元) | 5,583,107.34 | |
| 递延所得税(元) | -99,115.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,585.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,530.00 | |
| 存货的减少(元) | -10,425,178.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,784,950.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,271,153.76 | |
| 其他(元) | 2,388,883.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,507,710.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,715,706.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,207,995.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 并行科技_2022年中报资产负债表 | 并行科技_2022年中报利润表 |