七通智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,436,865.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 606,435.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,860,687.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,903,988.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,020,324.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,156,428.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,404,141.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,041,475.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,622,370.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -718,382.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,869.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,869.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,869.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,251,666.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 724,641.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,976,308.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 493,691.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,559.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,243,637.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,970,077.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,135,307.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,361.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,361.13 | |
| 财务费用(元) | 7,707,168.74 | |
| 存货的减少(元) | 1,343,098.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,924,374.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 928,090.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,970,077.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,243,637.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -273,559.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七通智能_2024年中报资产负债表 | 七通智能_2024年中报利润表 |