七通智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,077,339.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 950,391.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 948,314.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,976,046.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,316,878.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,449,802.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,171,948.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,866,779.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,805,408.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,829,362.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,358.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,358.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,358.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,913,571.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,071,064.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,797,632.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,782,268.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,027,731.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,010.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,117,626.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,243,637.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,062.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,169.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,169.87 | |
| 财务费用(元) | 1,071,064.48 | |
| 递延所得税(元) | 58,484.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 58,484.62 | |
| 存货的减少(元) | -878,544.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,634,354.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -631,675.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,243,637.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,117,626.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,010.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 七通智能_2023年年报资产负债表 | 七通智能_2023年年报利润表 |