旭彤电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,756,418.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,213,346.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,969,765.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,474,953.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,134,454.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,777,315.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,219,231.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,605,954.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,636,188.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,168,510.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,598.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,300,108.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,179.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,155,179.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,144,929.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,825.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,121,825.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,038,175.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,546,915.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,080,730.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,627,646.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,717,382.14 | |
| 资产减值准备(元) | 838,151.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,889.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 445,889.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,092.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,553.39 | |
| 财务费用(元) | 130,241.51 | |
| 投资损失(元) | -131,598.83 | |
| 递延所得税(元) | -496,576.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -496,576.78 | |
| 存货的减少(元) | -1,890,112.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,870,503.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,808,340.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,627,646.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,080,730.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,546,915.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭彤电子_2023年中报资产负债表 | 旭彤电子_2023年中报利润表 |