旭彤电子_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,164,569.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,124.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 734,889.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,904,582.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,688,662.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,345,250.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,754,339.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,069,627.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,857,879.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,953,296.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,898,248.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,185.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,148,434.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 853,303.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,783,303.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,868.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,537,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,537,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,080,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,456,625.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,868,459.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,540,216.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,408,675.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,028,188.38 | |
| 资产减值准备(元) | 243,523.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 367,290.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 367,290.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,552.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,339.67 | |
| 财务费用(元) | 99,708.08 | |
| 投资损失(元) | -250,185.84 | |
| 递延所得税(元) | -296,996.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -296,996.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,852,962.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,712,882.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,818,311.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,408,675.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,540,216.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,868,459.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 旭彤电子_2022年中报资产负债表 | 旭彤电子_2022年中报利润表 |