精诚股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,196,609.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,453,327.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,649,936.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,177,077.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,108.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,483,927.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,753,075.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,396,636.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,811,826.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,161,889.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,749.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,749.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,709.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,890,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,410,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -770,598.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,490.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,892.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,144,414.27 | |
| 资产减值准备(元) | -78,844.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 565,426.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 565,426.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,322.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,488.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,948.02 | |
| 财务费用(元) | 1,978,633.31 | |
| 存货的减少(元) | -607,216.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,212,024.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,118,709.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,892.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 973,490.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -770,598.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精诚股份_2024年中报资产负债表 | 精诚股份_2024年中报利润表 |