精诚股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,736,074.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,554,950.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,291,025.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,236,539.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,228,848.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,720,407.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,837,263.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,023,059.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,267,965.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 522,110.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,110.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,360.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,653,311.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,255,220.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,512,531.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,302,531.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 492,073.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,417.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,490.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,755,247.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,035,329.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,579,850.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,579,850.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,644.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,977.80 | |
| 财务费用(元) | 4,074,792.74 | |
| 投资损失(元) | -48,750.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,647,705.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,647,705.42 | |
| 存货的减少(元) | 2,978,038.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,782,132.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,113,583.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 973,490.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,417.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 492,073.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 精诚股份_2023年年报资产负债表 | 精诚股份_2023年年报利润表 |