精诚股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,027,495.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,404,510.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,432,005.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,746,354.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,349,869.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,026,888.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,378,966.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,502,079.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 929,926.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,340.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,340.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,340.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,914,607.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,914,607.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,653,311.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,016,840.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,670,151.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,456.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 818,041.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,417.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,299,459.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,395,185.34 | |
| 资产减值准备(元) | 98,814.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 809,899.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 809,899.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,266.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,977.81 | |
| 财务费用(元) | 2,132,642.49 | |
| 存货的减少(元) | -1,418,504.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,462,290.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,053,925.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,299,459.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,417.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 818,041.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精诚股份_2023年中报资产负债表 | 精诚股份_2023年中报利润表 |