精诚股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,940,316.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,991,631.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,931,948.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,833,058.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,929,533.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,353,304.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,662,742.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,778,638.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,846,690.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,240.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,240.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,280.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,383,581.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,145,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,528,581.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,471,688.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,936,471.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,370.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,549,530.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,979,050.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,080.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,337.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,417.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,896,647.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,711,332.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,075,773.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,075,773.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,532.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,064.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -183.95 | |
| 财务费用(元) | 4,442,409.08 | |
| 投资损失(元) | -60,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,053,591.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,111,566.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,161,971.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,417.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,337.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,080.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 精诚股份_2022年年报资产负债表 | 精诚股份_2022年年报利润表 |