超高环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,364,394.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 601,275.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,965,670.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,518,740.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,154,494.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 317,486.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 906,391.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,897,112.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,557.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,543.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,113,543.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,216.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,992,590.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,253,807.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,140,263.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,743.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,098,993.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,993.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,170,698.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,634,960.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,464,262.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,198,155.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 856,168.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 856,168.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,077.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 967,541.32 | |
| 投资损失(元) | -113,543.91 | |
| 存货的减少(元) | -718,247.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 472,278.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -772,739.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,464,262.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,635,280.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,171,017.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超高环保_2024年中报资产负债表 | 超高环保_2024年中报利润表 |