时代光影_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,909,443.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,069,840.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,979,284.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,759,140.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,896,922.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,328,801.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,023,894.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,008,759.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,029,475.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,534.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,534.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,534.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,466,119.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,466,119.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,466,119.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,020,128.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,295,943.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,275,814.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,987,744.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,591,891.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,745.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,745.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,323.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 495,630.63 | |
| 财务费用(元) | 103,465.16 | |
| 投资损失(元) | -27,550.81 | |
| 递延所得税(元) | -10,951.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,951.74 | |
| 存货的减少(元) | -6,094,205.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,843,387.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,470,220.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,275,814.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,295,943.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,020,128.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代光影_2024年中报资产负债表 | 时代光影_2024年中报利润表 |