时代光影_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,736,690.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,024.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,201,715.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,003,872.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,995,563.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,663,198.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,465,809.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,128,444.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,073,271.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,392,471.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,392,471.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,392,471.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,829,479.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 969,850.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,594,628.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,393,958.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,393,958.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,286,842.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,925,900.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,212,742.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,891,789.99 | |
| 资产减值准备(元) | 9,354,865.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,578.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,578.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,647.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 224,932.22 | |
| 财务费用(元) | 1,090,527.64 | |
| 投资损失(元) | 199,170.35 | |
| 递延所得税(元) | 8,957,982.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,957,982.19 | |
| 存货的减少(元) | -88,201,047.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,474,754.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 249,818,067.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,212,742.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,925,900.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,286,842.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时代光影_2022年年报资产负债表 | 时代光影_2022年年报利润表 |