尊优股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,119,140.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,833,005.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,886,598.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,838,744.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,338,276.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,955,831.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,923,833.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,527,845.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,745,787.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,092,957.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,857.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,857.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,599,419.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,705,099.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,363,242.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,331,233.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,157,015.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,488,248.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,011,751.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,088.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,860,554.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,530,689.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,391,244.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,114,143.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,413,998.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,361.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 841,243.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 169,242.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,420.00 | |
| 财务费用(元) | 153,920.80 | |
| 投资损失(元) | 100,822.68 | |
| 递延所得税(元) | -23,731.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,218.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -513.00 | |
| 存货的减少(元) | -15,173,846.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,567,061.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,796,905.75 | |
| 其他(元) | -22,557.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,391,244.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,530,689.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,860,554.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尊优股份_2022年年报资产负债表 | 尊优股份_2022年年报利润表 |