铭弘体育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,607,591.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 98.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,166,998.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,774,688.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,671,181.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,143,126.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 359,924.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,036,509.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,210,742.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,563,946.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,885.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,703,885.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,803,885.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,939.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,585.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,645.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,918,454.41 | |
| 资产减值准备(元) | 750,318.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,071,189.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,071,189.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,933.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,772.99 | |
| 财务费用(元) | 660,216.35 | |
| 递延所得税(元) | -104,314.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,314.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,479,770.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,083,237.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,832,563.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,645.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,585.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -339,939.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭弘体育_2023年中报资产负债表 | 铭弘体育_2023年中报利润表 |