纳加软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,120,402.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,447.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,212.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,305,061.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,806,914.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,992,948.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,491.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,226,817.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,316,172.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,011,110.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,887.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,887.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,887.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,946.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,592,946.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,946.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,217,944.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,532,649.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,314,705.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,002,323.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,591.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,591.90 | |
| 财务费用(元) | 83,964.92 | |
| 存货的减少(元) | -145,983.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 458,921.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -498,684.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,314,705.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,532,649.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,217,944.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纳加软件_2024年中报资产负债表 | 纳加软件_2024年中报利润表 |