纳加软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,756,132.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 858,386.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 681,480.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,296,000.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,062,813.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,848,382.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 973,870.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,583,128.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,468,195.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,195.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 75,029.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,029.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,029.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,156.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,184,156.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,156.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,345.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,036.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,931,686.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,532,649.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,351,115.79 | |
| 资产减值准备(元) | -12,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,330.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,330.11 | |
| 财务费用(元) | 184,156.90 | |
| 递延所得税(元) | -11,332.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,332.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,765,328.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,978,221.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 305,732.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,532,649.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,931,686.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,036.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纳加软件_2023年年报资产负债表 | 纳加软件_2023年年报利润表 |